Enota AIS

Kje se izraz uporablja

• 7. člen ZOAIS – (dokumentacija AIS za vlagatelje)

  … ustrezno razkrivati tveganja, ki jim je potencialni vlagatelj izpostavljen v primeru vpisa enot AIS, vključno z opozorilom, da imetnik enot AIS za obveznosti AIS odgovarja do višine svojega deleža v AIS in še nevplačanih zavez, ki se jih j …

• 8. člen ZOAIS – (akt o ustanovitvi AIS)

  … opisom politike AIS glede finančnega vzvoda; 10.   opis postopka vpisa, nakupa in vplačila enot AIS ter izplačila enot AIS in mehanizma pretvorbe v enote AIS, ter navedbo, ali AIS zagotavlja možnost vplačila ali izplačila enot AIS v naravi …

• 9. člen ZOAIS – (ponudbeni dokument AIS)

  (1) Za enote AIS, za katere se Uredba 2017/1129/EU ne uporablja, upravljavec AIS izdela ponudbeni dokument, ki daje dovolj informacij o pogojih ponudbe in enotah AIS, ki se ponujajo, da se vlagatelj lahko odloči za nakup ali vpis teh enot A …

• 10. člen ZOAIS – (odgovornost, ki izhaja iz ponudbenega dokumenta)

  … dokumentu, ravnal v skladu z ustrezno poklicno skrbnostjo; 2.      je vlagatelj ob nakupu enot AIS vedel za netočnost ali nepopolnost informacij, vsebovanih v ponudbenem dokumentu; 3.      gre za informacijo, za katero ni verjetno, da bi j …

• 11. člen ZOAIS – (dokument s ključnimi informacijami)

  (1) Če bodo enote AIS dostopne tudi malim vlagateljem, kakor jih opredeljuje Uredba 1286/2014/EU, se za upravljavca AIS v zvezi s tem AIS uporablja Uredba 1286/2014/EU. (2) Kadar izdajatelj za enote AIS izdela prospekt po Uredbi 2017/1129/E …

• 14. člen ZOAIS – (pogostost vrednotenja sredstev AIS in obračunsko obdobje za izračun čiste vrednosti sredstev AIS)

  (1) Upravljavec AIS najmanj enkrat letno izračuna čisto vrednost sredstev in vrednost enote AIS, ki ga upravlja. (2) Vrednotenje sredstev in izračun vrednosti enot odprtega AIS se ob pogojih iz prejšnjega odstavka opravita v rokih, ki so od …

• 19. člen ZOAIS – (trajanje alternativnega vzajemnega sklada)

  (1) Alternativni vzajemni sklad se lahko oblikuje za določen ali nedoločen čas. (2) Enote alternativnega vzajemnega sklada, oblikovanega za nedoločen čas, morajo biti prenosljive ali pa mora njihov odkup zagotavljati upravljavec AIS iz sred …

• 21. člen ZOAIS – (prenosljivost enot alternativnega vzajemnega sklada)

  (1) Pravila upravljanja alternativnega vzajemnega sklada določajo, ali je enota alternativnega vzajemnega sklada prenosljiva ali neprenosljiva. (2) Upravljavec alternativnega vzajemnega sklada lahko neprenosljivo enoto alternativnega vzajem …